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近期蓝筹板块修复的部分力量来自于6月A股将正式纳入MSCI。根据MSCI此前公布的方案,A股纳入标的有235只,按照自由流通市值进行测算,此次纳入标的主要集中在消费以及金融领域,银行、食品饮料、电子、家用电器流通市值占比均在8%以上,因而消费、金融为代表的IF、IH合约相对受益。

Wind数据显示,截至2月28日,国内日均粗钢产量达250.07万吨,重点钢企日均粗钢产量达194.74万吨,相较于上月同期的产量水平分别增加15万吨和14万吨。“疯狂的铁矿石”还能再现吗?对于铁矿石后市表现,兴业期货分析认为,近2个月全球铁矿价格均维持在80美元以上,非主流矿山复产的预期较强,一定程度上将弥补淡水河谷减产可能引发的供应缺口。

显然,坐拥母行渠道优势的理财子公司更适合扮演资产配置机构的角色,其万亿级的巨量规模管理显然更适合采取母基金策略,这与数十亿元级公募基金的固收投研将有明显区别,而过去的银行FOF、MOM等委外模式仍然将会在理财子公司中被延续。当然,不排除部分理财子公司可能试图走“公募路线”自建投研体系,但我们在理财子公司出现早期并不看好该尝试,其可能面临与当下公募机构试图发展公募FOF产品线相似的举步维艰,原因包括以下四点:

第2个内容,能够提供持续稳定分红能力的资产也是稀缺的。所以不要把思路老是盯在最优秀的那一批消费股或者白酒,不只白酒,能够带来我们现金流的公司,包括科技型的公司、制造业的公司,在合适的时候都值得我们拥有。明年景气在低位,但是它会改善,配置在低位,同时估值在低位。符合这三低的行业里面,我们来找一找新的核心资产。明年制造业投资将会成为最大的亮色,对于5大先进制造业的行业龙头,我们特别看好。

我在2016年初看到了全球增长的这样一个窘境,当时我们就提出来核心资产的理念,这个理念重点不是说大公司还是小公司,也不是说某些行业和板块。重点说的是中国每个领域和行业能够产生稳定自由现金流,或者能够带来可持续分红的优质公司,就已经进入到核心资产的范畴。

一年后,这个目标连 1% 都达不到。早在这之前,Facebook 就开始想方设法让 VR 触及更多人群,而不仅限于追求游戏极致体验的小众玩家。据和 Facebook 公关有密切接触的作者 Blake Harris 透露,扎克伯格在 2015 年曾发布一封内部邮件,称「VR/AR 将在大约十年后成为继移动之后的下一个主要计算平台」,但要想摆脱拥有两大主流移动端平台的 Google 和苹果的制约,Facebook 必须加快构建 AR/VR 生态。当时,扎克伯格考虑以 30 亿美元收购知名游戏引擎公司 Unity。「我们的目标不仅是拿下 VR/AR,还要加速它们的普及。」他在信里写道。

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